资金管理（lǐ）的（de）职（zhí）责是监测现金流、管理现金和投资（zī）、跟踪风险及确保合规（guī）。但（dàn）在（zài）信息化和（hé）互（hù）联网技术发生了翻天覆（fù）地变（biàn）化的今天，银行的产品不断（duàn）创（chuàng）新、系统功能越来越开放、直联接口与日俱增。集团企业在搭建资金管理系统的时候就不（bú）能照搬旧（jiù）模式，闭门造车。要与时俱进，借（jiè）助（zhù）外脑，充（chōng）分（fèn）利用商业银（yín）行的（de）产（chǎn）品、服务以及银企直联接口，结（jié）合用友公司的信息化解决方（fāng）案（àn），加快推进（jìn）集团企（qǐ）业的资金集中管理，提高集（jí）团企业的（de）精细化管理水平（píng）、体高融资（zī）能力（lì）和资（zī）金使用效益，促进集团（tuán）企业健康（kāng）可持续发展。集团公（gōng）司在不改变（biàn）资（zī）金所有权（quán）、使用权的前提下（xià），按（àn）照“完善预算、规划融资、明晰流程、防（fáng）范风险”的原则，结合集团（tuán）实（shí）际（jì），确定合适（shì）的资金管理模式。搭建（jiàn）出一套符（fú）合集团企业实（shí）际需（xū）要的互联网（wǎng）金融（róng）模式下的资金管理（lǐ）平台。

“银行开发（fā）创新的金融工具，软（ruǎn）件商提供ＩＴ解决方案，双方（fāng）合力（lì）为企业提（tí）供高（gāo）附加（jiā）值的服（fú）务，这种（zhǒng）优势（shì）互补、三方共赢的模式是发达国家资（zī）金（jīn）管理（lǐ）行业的成熟（shú）经验，也（yě）是中国企业资金管理未来发展的（de）大趋（qū）势。”